投資信託 LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
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| ファンドの特徴 | ファンドの仕組みと運用について | ||
| 資産構成について | 債券70:株式30の組み合わせ効果 | ||
| 円ベースの年間騰落率 | 外国の公社債と株式に投資 | ||
| お申込みの際のご注意 | |||
ファンドの特徴
![]() 組入れた株式が値上がりすれば、ボーナスとして皆さまに分配することを目指します。 |
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![]() 外国債券だけに投資するよりも、よりリスクが少なく安定したリターンを目指します。 |
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| 当ファンドは、為替ヘッジを行わないため、分配金及び基準価額は為替変動の影響を受けます。 ※「ボーナス的」な分配とは、毎月の利子収入や配当収入等に加えて株式の値上がり益等を上乗せして分配することを指します。株式の値上がり益を確保できた場合でも、債券価格の下落や円高等により基準価額が下落した場合等、この上乗せ分配を行わないことがあります。また、毎月の分配においても、分配原資が少額の場合には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。 |
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※上記グラフは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。
※基準価額は信託報酬控除後のものです。
※分配金込みの基準価額は、税引前分配金を再投資(複利運用)したと仮定して、委託会社が算出したものです。
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2007年12月10日現在
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※騰落率(分配金込み)は、税引前分配金を再投資(複利運用)したと仮定して、委託会社が算出したものです。
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ファンドの仕組みと運用について
当ファンドは、「ファミリーファンド方式」で運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

資産構成について

外国債券70:外国株式30の組み合わせ効果
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外国債券と外国株式を組み合わせることで、リスクとリターンのバランスのよい“プラス”の効果のある安定的な資産運用が可能となります。
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投資元本10,000を、外国債券に7,000、外国株式に3,000投資したと仮定して、シミュレーションしています。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果を予測あるいは保証するものではありません。
(出所)MSCI Inc.,シティグループ・グローバル・マ−ケッツ・インクのデータを基に委託会社が作成。
使用データは、外国株式=MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、ヘッジなし・現地通貨ベース)2000年8月末=3,000、2003年3月末=3,000としてそれぞれ指数化、2007年6月末まで
外国債券=シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・現地通貨ベース)2000年8月末=7,000、2003年3月末=7,000としてそれぞれ指数化、2007年6月末まで
円ベースの年間騰落率
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| 円換算ベース | 外国株式 | 日本株式 | 外国債券 | 日本債券 | 外国債券70+外国株式30 |
| 1997年 | 40.06% | -19.41% | 13.66% | 6.60% | 21.58% |
| 1998年 | 10.57% | -6.57% | -0.10% | 0.50% | 3.10% |
| 1999年 | 10.03% | 59.69% | -17.97% | 4.83% | -9.57% |
| 2000年 | -0.28% | -24.96% | 17.72% | 2.13% | 12.32% |
| 2001年 | -2.52% | -18.91% | 17.83% | 3.35% | 11.72% |
| 2002年 | -27.96% | -17.50% | 10.33% | 3.19% | -1.16% |
| 2003年 | 20.59% | 25.19% | 5.67% | -0.74% | 10.15% |
| 2004年 | 10.14% | 11.34% | 7.31% | 1.26% | 8.16% |
| 2005年 | 24.68% | 45.23% | 10.06% | 0.72% | 14.44% |
| 2006年 | 23.78% | 3.02% | 10.02% | 0.30% | 14.14% |
| 10年累積 リターン |
144.60% | 25.89% | 95.68% | 24.21% | 118.79% |
| 年率換算 リターン |
9.36% | 2.33% | 6.94% | 2.19% | 8.14% |
| 振れ幅※ | 68.01% | 84.65% | 35.80% | 7.34% | 31.15% |
| (注)オレンジで囲まれた数字は、各資産における過去10年間の最高リターンです。 | ||
| (注)緑で囲まれた数字は、各資産における過去10年間の最低リターンです。 | ||
| <使用データ> | 外国株式:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、ヘッジなし、円ベース) 日本株式:TOPIX(東証株価指数)(配当込み) 外国債券:シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース) 日本債券:シティグループ日本国債インデックス(ヘッジなし、円ベース) |
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※振れ幅とは最高リターンと最低リターンの差を求めたものです。(最高リターン−最低リターン)
外国公社債と株式に投資
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マザーファンドへの投資を通して、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。
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日本と比較して相対的に高い利回り、高い格付けの外国債券に投資します。
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| 左図 | : | (出所) | 利回り | : | ブルームバーグ 10年国債利回り2007年11月末現在 |
| 格付け | : | スタンダード&プアーズ 自国通貨建長期国債の格付け 2007年11月末現在 | |||
| 右図 | : | (出所) | 利回り | : | ブルームバーグ 10年国債利回り 2007年11月末現在 |
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日常生活においても馴染みの多い商品やサービスを提供しているグローバル企業の株式を中心に投資します。
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※上記はマザーファンドに組入れられている外国株式の銘柄をご紹介する目的としてのみ作成されており、委託会社および当社が推奨、勧誘するものではありません。
(出所)2007年12月10日現在のマザーファンド組入銘柄 格付け:スタンダード&プアーズ 2007年12月12日現在 売上比率:ブルームバーグ 2007年12月27日現在の各企業直近決算

お申込みの際のご注意
申込手数料、換金(解約)手数料、信託財産留保額をお客様に直接ご負担いただきます。
また、保有期間中には信託報酬、その他の費用(監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料等)を間接的にご負担いただきます。これらの費用は、運用状況等により変動するため、その料率もしくは上限および合計額を事前に示すことができません。費用の詳細はファンド毎に異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込み、損失が生じるおそれがあります。
ファンドの運用により生じた利益および損失は、すべてお客様(受益者)に帰属します。
リスク要因については、各ファンドが投資する有価証券等により異なりますので投資信託説明書(交付目論見書)等で十分にご確認ください。











