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投資信託 TA技術フォーカスオープン 愛称「光る知財」

TA技術フォーカスオープン

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ファンドのコンセプト ファンドの特色と運用プロセス
「光る知財」とは・・・ 攻めに転じる製造業〜3つの底力
お申込みの際のご注意  

ファンドのコンセプト
世界を支える日本の製造技術〜3つの底力
1 世界をリードする最先端技術
2 “ ものづくり ”を支える加工・組立・計測技術
3 高品質の素材とそれを支えるプロセス技術
「光る知財」企業を発掘する明日の世界を支える底力を持った企業を発掘するために、3つの戦略に着目
1 知的財産戦略:オンリーワンの技術開発とその積極的な活用・保護
2 研究開発戦略:戦略的かつ効率的な研究開発投資
3 事業展開戦略:事業の選択と集中、再編などにおける適切かつ戦略的な展開

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ファンドの特色と運用プロセス
製造業を中心に、技術力を生かし持続的な企業価値(株主価値)の向上が期待できる企業の株式に投資します。
(日本の証券取引所上場株式を主要投資対象とします)
製造業を中心とした銘柄 知的財産(特許等)の活用、研究開発投資、事業候補展開の3つの融合にすぐれた「知的財産戦略経営企業」を、投資銘柄群として抽出
知的財産戦略経営企業 各銘柄の流動性、バリュエーション、企業を取り巻く環境変化を考慮して投資候補銘柄を絞り込み
投資候補銘柄 「技術力」と「現場力」を重視したボトムアップアプローチ(会社訪問、工場見学、個別調査等)により投資銘柄を決定
ポートフォリオ  
※当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行います。
※株式の実質組入比率は通常の状態で高位とします。
※資金動向、市況動向、残存信託期間および信託財産の規模等によっては上記の運用ができないこともあります。

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「光る地財」とは・・・
明日の世界を支える「持続性のある底力」を見極めることが重要。
“ものづくり”の底力が持続するには、
3つの戦略のバランスのとれた融合が不可欠。
3つの戦略がバランスした「光る知財」企業を発掘するため、
特許および研究開発の分析で実績のある
アイピー・アセットマネジメント(株)より投資助言を受けます。
(アイピー・アセットマネジメント(株)の概要は下記をご覧ください。)
特許情報分析の目的〜IPAM社作成資料より
企業における研究開発の目的は将来の収益や
競争優位の源泉となる知的資産(技術、ノウハウなど)を生み出すことにある。
知的財産=研究開発等を通じて蓄積された技術・ノウハウなどの無形資産
特許権などは、権利化された知的資産

企業の技術やノウハウを可視化し、定量する指標として利用できる
※当ファンドの運用にあたっては、アイピー・アセットマネジメント株式会社より投資助言および情報提供を受けます。
<アイピー・アセットマネジメント株式会社の概要>
■登 録 金融商品取引業者 投資助言・代理業 関東財務局長(金商) 第493号

■株 主
株式会社アイ・ピー・ビー(100%)
■主な業務内容 将来の収益や競争力の源泉となる特許・技術等の「見えざる資産」の分析・評価を組み入れた
「知的財産戦略経営企業評価モデル」を活用した投資助言

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攻めに転じる製造業〜3つの底力
日本は「失われた10年」から製造業中心に復活。その背景には世界有数の
@最先端技術
A加工・組立・計測技術
B素材・プロセス技術
の3つの底力があります。

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お申込みの際のご注意
ファンドのお申込の際には、投資信託説明書(交付目論見書)等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
ファンドの手数料等について
一般にファンドのご購入時や運用期間中には次の費用がかかります。
申込手数料、換金(解約)手数料、信託財産留保額をお客様に直接ご負担いただきます。
また、保有期間中には信託報酬、その他の費用(監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料等)を間接的にご負担いただきます。これらの費用は、運用状況等により変動するため、その料率もしくは上限および合計額を事前に示すことができません。費用の詳細はファンド毎に異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。
ご留意いただきたい事項
一般にファンドは、株式、債券、投資信託等の値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します(外貨建て資産には為替リスクもあります)。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込み、損失が生じるおそれがあります。
ファンドの運用により生じた利益および損失は、すべてお客様(受益者)に帰属します。
リスク要因については、各ファンドが投資する有価証券等により異なりますので投資信託説明書(交付目論見書)等で十分にご確認ください。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・経営状況、市場の需給等を反映して変動します。よって株価は短期的または長期的に下落することがあり、このような場合にはファンドの基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。
・信用リスク
一般に株式や債券等の有価証券の発行者に経営不振や債務不履行が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、その株価や債券価格等が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。
・流動性リスク
市場を取り巻く外部環境の急激な変化等により市場規模の縮小や混乱が生じ、期待される価格で機動的に株式・債券等を売買できない場合や、ファンドの解約資金を手当てするために、保有する株式・債券等を大量に売却しなければならない場合に、ファンドの基準価額が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。
・地域・業種集中リスク
ファンドの投資方針により、投資対象が特定の業種や地域等に偏っているため、市場全体の値動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。
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