TA高格付海外債券ファンド（毎月分配型）　愛称：きらきら星　【投資信託】

• 原則AAA格の国の通貨の中から、金利水準が高い順に上位5通貨を選定します。
• 金利水準の判定には、シティグループ世界国債インデックス（除く日本）および参考市場インデックスの各国の最終利回りを使用します。
• S&P社（スタンダード・アンド・プアーズ社）またはMoody's社（ムーディーズ社）のいずれかの高いほうの格付けで判断します。
• シティグループ世界国債インデックス※1（除く日本）もしくは参考市場インデックス※2に採用されている国の通貨を対象とします。

• 投資通貨の配分は、概ね等金額を基本とします。
• 5通貨への各投資比率は、概ね20％±5％とし、適宜調節します。

※但し、市場の流動性や信託財産の規模などの理由から、投資通貨の配分を等金額とせず、強弱を付ける場合があります。

投資通貨は適宜見直します。（定期的に金利水準をチェックし、現投資通貨より金利水準が高い通貨があり、運用上有利と判断した場合、投資通貨の入替を行います。）

※	原則、AAA格の債券としますが、運用上必要な場合にはAA格の債券を組入れることもあります。
※	また、投資通貨の入替時などには、組入れる通貨数が一時的に増加することがあります。5通貨での運用が困難な場合などには、投資通貨数を変更することがあります。

• 毎月20日（休業日の場合、翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて、収益の分配を行います。

収益分配方針

・	分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分も含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・	安定的かつ継続的な収益の分配を目指し、分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

※初回の決算日は平成20年8月20日です。

※	上図はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※	分配金額は、金利動向や投資環境の変化等により変動します。 また、分配可能額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

AAA格の国（2008年9月末現在）

★ 世界有数の先進工業国であるとともに貿易大国。産業の主力は、自動車・化学・電機・機械・鉄鋼などで、生産量・技術とも世界のトップクラス。1989年ベルリンの壁が崩壊し、東ドイツが編入される形で1990年に東西ドイツが統一。	★ 西ヨーロッパ最大の農業国。主要食料はほとんど自給自足しており、穀物・ワイン・牛乳などをＥＵ諸国に輸出。工業は化学・機械・食料・繊維など。また、宇宙、航空機産業が世界的に強い。観光収入は世界第1位。
★ ＧＤＰ（国内総生産）はＥＵ内では主要国に次ぐ水準。外国人観光客数、観光収入ともにフランスに次ぐ世界第2位の観光大国。	★ 経済は古くからの造船業のほか、石油化学・電気機械・食品工業が発達。農牧業は草花や野菜の栽培、酪農が盛ん。1957年ＥＵ（旧ＥＥＣ）加盟。
★ 経済は鉱工業が基幹産業。観光収入の占める比重も大きい。外国人観光客数が1952万人（05年）と多く、首都のウィーンは、国連諸機関の本部が多く置かれている国際都市である。1995年ＥＵ加盟。	★ 経済は製紙・パルプ及び金属という伝統的な2大主要産業に加え、近年では、携帯電話で世界最大のシェアを有するノキア社を中心としたハイテク産業が急成長。北欧で唯一のユーロ参加国。社会保障制度が充実。1995年ＥＵ加盟。
★ 人口は430万人（07年）と少ないが、全世界に7000万人以上（アメリカ・オーストラリア等）のアイルランド系移民がいる。経済は牧畜が中心の農業国。ほかに電子・電気、化学などの製造業や漁業も盛ん。1973年ＥＵ（旧ＥＣ）加盟。

★ 18世紀の産業革命の発祥地であり、伝統的な工業国。エレクトロ二クス分野や高度先端技術が発達。金融・サービス業も発達しており、ロンドンはニューヨークに並ぶ金融市場の中心地。原油・天然ガスが北海で産出。1973年ＥＵ（旧ＥＣ）加盟。アメリカとは強固な同盟関係を持つ。	★ 精密・機械化学などの高度技術・高付加価値産業が中心。観光収入も大きく、酪農も盛ん。第一次・第二次世界大戦ともに中立を維持。
★ 国土の2/3が農業用地で酪農品は国際競争力が高い。工業は造船・機械・家具製造など。1973年ＥＵ（旧ＥＣ）加盟。2000年の国民投票でユーロ導入を否決。	★ 沿岸の北海大陸棚で採掘される石油、天然ガスなどの資源に恵まれており、石油・天然ガス部門は同国のGDPの約25％、輸出額の約67％を占めている（2006年）。また、世界有数の漁業国。海運業も盛ん。
★ 主要産業は自動車・機械・金属など。高い技術力を背景とした輸出が経済を支える。国際的な大企業として、ボルボ、エリクソン。国土の半分は森林のため、製材・パルプ・製紙工業が有名。社会保障制度は世界最高水準。2003年国民投票でユーロ導入を否決。

★ 先進農業国で羊毛・牛肉・小麦・砂糖の世界的輸出国。また、石炭・鉄鉱石などの鉱物資源も豊富。主要産業は、不動産、金融・保険、情報通信、建設、流通など。	★ 経済ではＡＳＥＡＮの先頭を走る。シンガポール港の貨物取扱量は世界第2位。高付加価値産業や、金融、流通、情報通信、生命科学分野でアジアの拠点を目指している。
★ 世界屈指の先進農業国で輸出の半分は農産物。羊が多く、酪農が盛ん。貿易自由化を推進しており、関税は世界有数の低さで外資規制もほぼ撤廃。世界で最も事業がやり易い地域の一つ。

★ 世界最大の工業及び農業生産国。工業では特にハイテク、コンピューターで優位に立つ。また、世界最大の農産物輸出国。鉱物資源も豊富だが、国内消費が多く、石油は輸入国である。

★ 世界有数の鉱物資源国。原油・天然ガス・石炭などのエネルギー資源が豊富。工業は、パルプ・製紙工業、アルミニウム工業、自動車工業が発達。農牧業も小麦など穀物の生産と牧畜が盛ん。

出所：2008年データブックオブザワールド