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注文時の掛け目設定(概算計算)って何?

掛け目って何?

【ケーススタディ】
トヨタグループ株式ファンド(概算評価額100万円)を全額解約したいA子さんの場合…

ちょっとお金が必要だから…トヨタグループ株式ファンドを解約しようっと!

評価額は100万円ね。

「全部解約」にチェックを入れて…「注文確認」をクリック、と

えっ!!
約定金額が90万円!?

どういうこと!?
評価額は100万円だったのに!
どうして減っているのかしら…

それはね、前日の基準価額に10%の掛け目を設定して仮計算した約定金額なのよ。

つまり、今日の基準価額はまだ決定していないから、正式な約定金額はわからないの

ひょっとしたら、今日の基準価額は前日より大きく下落するかもしれないでしょ?
その場合、もし解約したお金で他の投資信託を買付していても、実際の解約代金が不足しないように、低めに表示してあるの。

なるほど。
それが掛け目ということね!

ここがポイント
・ 金融商品はリスクを含む商品であり、投資した元本が保証されるものではなく、損失が生じるおそれがあります。
・ 金融商品への投資に際しては、手数料等をご負担いただく場合があります(投資信託の場合には、申込手数料および信託報酬等)。
・ 個別の商品毎にリスクおよび手数料等は異なりますので、投資する場合には、本WEBサイトの個別商品ページ、目論見書等の内容を十分にご確認ください。
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