新興国(BRICs等)への投資(ブラジル、ロシア、インド、中国等の国へ投資)

ご紹介の投資信託は、世界経済の牽引役になっているBRICsを始めとした新興国に投資する商品です。大きなリターンが期待できますが、その分、損失を被るリスクもある商品ですので、投資する際には、ご注意ください。

ファンド詳細 月次レポート等 チャート ファンド・ツミタテ


インドネシアの株式に投資

商品名 PCAインドネシア株式オープン
運用・設定 ピーシーエー・アセット・マネジメント

当投資信託の運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。インターナショナル・オポチュニティーズ・ファンズ−インドネシア・エクイティクラスJを通じて、主としてインドネシアの金融商品取引所に上場されている株式に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。またPCA国内債券ファンド(国債)追加型T(適格機関投資家向け)へも投資を行います。原則として外国投資信託への投資比率を高位に保ちます。外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。

ブラジルのインフラ・消費に関連する株式に投資

商品名 BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド
(愛称:ブラジルの奇跡)
運用・設定 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン

当投資信託は主として、ブラジルのインフラ・消費に関連する企業の株式の中から銘柄を厳選してポートフォリオを構築します。
運用の指図に関する権限は、BNYメロン・グループ傘下の運用会社であるBNYメロンARXインベスティメントスLTDAに委託します。外貨建て資産については原則として、為替ヘッジは行いません。

新興国の株式に投資

商品名 中国プラスA株ファンド
運用・設定 フォルティス・アセットマネジメント

当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。フォルティスフレキシーIIIエクイティグレーターチャイナを通じて、中国のQFII(適格国外機関投資家)制度を活用し、人民元建株式市場である中国A株市場、流動性の高いB株市場・H株市場・レッドチップ株市場の上場銘柄に投資を行います。またフォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)を通じて、円建ての短期公社債にも投資を行います。原則として、外国投資信託証券への投資比率を可能な限り高位に保ちます。外貨建資産は原則、為替ヘッジを行いません。

新興国の株式に投資

商品名 HSBCチャイナオープン
運用・設定 HSBC投信

HSBCチャイナマザーファンド受益証券を通じて、主に香港、上海、深センの証券取引所に上場している株式、もしくは同国にある取引所に準ずる市場で取引されている株式、或いは中国経済の発展と成長に係わる企業及び収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資します。株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。マザーファンドは、Halbisキャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

新興国の株式に投資

商品名 HSBCインドオープン
運用・設定 HSBC投信

HSBCインドマザーファンドを通じ、主にインド共和国の証券取引所に上場されている株式に投資します。株式の実質組入比率は、原則、高位に維持します。マザーファンドは、Halbisキャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッドに運用の指図を受けます。なお、HSBCインベストメンツ(シンガポール)リミテッドの投資助言を受けます。S&P/IFC Investable India(円ベース)をベンチマークとします。外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行いません。

新興国の株式に投資

商品名 HSBC 新BRICsファンド
運用・設定 HSBC投信

当投資信託の運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。米ドル建て外国投資証券の「HSBC GIF BRICマーケッツ エクイティ」を通じ、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の証券取引所に上場(準ずるものを含む)されている株式等に投資を行います。また「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を通じ、わが国の国債を中心に、公社債へ投資を行います。HSBC GIF BRICマーケッツ エクイティの投資比率を高位に保つことを基本とします。原則として為替ヘッジを行いません。

新興国の株式に投資

商品名 HSBC BRICsオープン
運用・設定 HSBC投信

当投資信託はファンド・オブ・ファンズの方式で行います。米ドル建て外国投資証券の「HSBC GIF BRICファンド」を通じ、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の証券取引所に上場(準ずるものを含む)されている株式等に投資を行います。また「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を通じ、わが国の国債を中心に、公社債へ投資を行います。HSBC GIF BRICファンドの投資比率を高位に保つことを基本とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

新興国の株式に投資

商品名 HSBC アジア・プラス
運用・設定 HSBC投信

当投資信託の運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。HSBCアジア・プラスマザーファンド受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券(準ずるもの含む)で運用する複数の投資信託証券および当該国または地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資を行います。HSBCインベストメンツ(香港)リミテッドから、マザーファンドの資産配分および投資対象ファンドの選定に関する投資助言を受けます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

新興国の株式に投資

商品名 ドイチェ・ロシア・東欧株式ファンド
運用・設定 ドイチェ・アセット・マネジメント

東欧株式マザーファンド受益証券を通じて、主にチェコ、トルコ、ハンガリー、ポーランド、ロシアのいずれかで上場または取引されている株式に投資します。マザーファンドの外貨建資産については、ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハー(フランクフルト)に運用の指図に関する権限を委託します。MSCI EMヨーロッパ10/40(税引配当込み・当社円換算ベース)インデックスを参考指数とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

新興国の株式に投資

商品名 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
運用・設定 ブラックロック・ジャパン

当投資信託の運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。MLIIFラテン・アメリカ・ファンド、MLIIF USダラー・ロー・デュレーション・ボンド・ファンドを通じて、主として、ラテンアメリカ諸国の株式に投資を行います。通常、MLIIFラテン・アメリカ・ファンドへの投資比率を高位に保ちます。MSCI EMフリー・ラテン・アメリカ・インデックス(円換算ベース)を参考指標とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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新興国の債券に投資

商品名 HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)
運用・設定 HSBC投信

当投資信託の運用はファンド・オブ・ファンズの方式で行います。外国投資信託のSITグローバル・エマージング・ボンドJDおよびわが国の投資信託のマネープールファンドの受益証券を通じて、主として、新興国・地域の国債を中心とした政府機関債および国際機関の発行あるいは保証する現地通貨建の債券に分散投資を行います。SITグローバル・エマージング・ボンドJDへの投資比率を高位に保つことを基本とします。原則として、毎月分配を行います。外貨建資産については原則として、為替ヘッジを行いません。

新興国の債券に投資

商品名 HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)
運用・設定 HSBC投信

当投資信託の運用はファンド・オブ・ファンズの方式で行います。外国投資信託のSITグローバル・エマージング・ボンドJCおよびわが国の投資信託のマネープールファンドの受益証券を通じて、主として、新興国・地域の国債を中心とした政府機関債および国際機関の発行あるいは保証する現地通貨建の債券に分散投資を行います。SITグローバル・エマージング・ボンドJCへの投資比率を高位に保つことを基本とします。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

新興国の債券に投資

商品名 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
運用・設定 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

LM・ブラジル国債マザーファンド受益証券を通じて、ブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。ウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダに運用の指図に関する権限を委託します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

新興国の債券に投資

商品名 LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
運用・設定 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

LM・ブラジル国債マザーファンド受益証券を通じて、ブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。ウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダに運用の指図に関する権限を委託します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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新興国の資産に分散投資

商品名 LM・エマージング・プラス(毎月分配型)
運用・設定 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

当投資信託はファンド・オブ・ファンズの方式で行います。外国投資信託証券のレッグ・メイソン・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシーウエスタン・アセット・ローカル・マーケッツ・ボンド・ファンド(米ドル)クラスJおよびレッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・ピーエルシーバッテリーマーチ・エマージング・マーケッツ・エクイティー・ファンドクラスLMを通じて、新興国の公社債および株式に投資を行います。組入比率は7:3を基本とし、毎月の決算日に分配を行います。原則、為替ヘッジを行いません。

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新興国の通貨に投資

商品名 シュローダー・BRICs通貨ファンド
運用・設定 シュローダー証券投信投資顧問

シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド、シュローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド、シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド、シュローダー・中国・人民元・マザーファンドの各受益証券に原則として均等に投資し、BRICs各国通貨の動きが反映される運用成果を目指します。実質的に短期日本国債等への投資を行うとともに、BRICs通貨を買い持ちする為替予約取引を活用し、当該通貨への投資を行います。為替予約取引は為替先渡取引、NDF(直物為替先渡取引)等のデリバティブ取引を活用します。


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新興国(BRICs等)投資に役立つ情報

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投資信託に関するご留意事項

  • 当資料は、トヨタFS証券が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託のお申込の際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)等をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は、国内外の株式・債券・投資信託等の値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します(外貨建て資産には為替リスクもあります)。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込み、損失が生じるおそれがあります。
  • 投資信託に投資する際には、所定の手数料・費用をご負担いただきます。これらは投資信託ごとに異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)等で十分にご確認ください。
  • 分配金は、投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)に記載される分配方針に基づいて運用会社(委託会社)が決定しますが、運用会社の判断により収益分配を行わないことがあります。従って、金利動向や投資環境の変化、ファンドの運用状況等によっては、分配金額が変動する場合や分配金が支払われない場合もあります。

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