天然資源等や関連する指数および資源国に投資する投資信託

エネルギー、鉱物資源及び穀物等は、私たちの生活に必要不可欠なものです。そのうえ、近年の新興国の著しい成長に伴い、それらの需要が大幅に拡大しており、資源分野の企業やマーケットは、その成長が期待されています。また、近年、地球温暖化による様々な影響が叫ばれる中、温暖化を防止する技術やクリーンエネルギーを取扱う企業や生活に必要なライフラインである水や農作物を取扱う企業が注目を集めています。以下はこうした企業や指数および資源国に投資している投資信託をご紹介します。


ファンド詳細 月次レポート等 チャート ファンド・ツミタテ


 
商品名 世界物価連動国債ファンド
運用・設定 T&Dアセットマネジメント

当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。バークレイズ・キャピタル世界インフレ連動国債インデックス(除く日本)に連動する投資成果を目標として運用を行うケイマン籍円建ての「グローバルインフレ連動国債ファンド」および「T&Dマネープールマザーファンド」を通じ、世界の物価連動国債およびわが国の公社債・短期金融商品に投資します。グローバルインフレ連動国債ファンドの組入比率は、原則、高位を保ちます。原則として3ヶ月毎に収益分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

 
商品名 インベスコオーストラリア株式ファンド
運用・設定 インベスコ投信投資顧問

インベスコオーストラリア株式マザーファンド受益証券を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)に投資を行います。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、インベスコ・オーストラリア・リミテッド(メルボルン)に運用指図に関する権限を委託します。S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(円換算ベース)をベンチマークとします。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

 
商品名 ニッセイ コモディティファンド
運用・設定 ニッセイアセットマネジメント

ニッセイコモディティマザーファンド受益証券を通じて、主としてS&P GSCI ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する外貨建ての証券に投資し、当該指数が表す世界の商品(コモディティ)市況の動きを概ね捉える投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

 
商品名 ブラックロック天然資源株ファンド
運用・設定 ブラックロック・ジャパン

当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。外国投資信託のMLIIFワールド・エネルギー・ファンド、MLIIFワールド・マイニング・ファンド、MLIIFワールド・ゴールド・ファンドを通じて、世界のエネルギー関連株、鉱山株および金鉱株に投資します。投資割合はそれぞれ、原則として40%、40%、20%を基本とします。原則として、年4回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

 
商品名 フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド
運用・設定 フィデリティ投信

フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザー、フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザー、フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーを通じて、世界各国の取引所に上場(準ずるもの含む)しているクリーン・エネルギー、ウォーター・ビジネス、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行います。基本資産配分は、概ね各3分の1とします。マザーファンドは、ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。各マザーファンドのベンチマークを資産配分の割合で合成した指数をベンチマークとします。

 
商品名 地球温暖化防止関連株ファンド
運用・設定 新光投信

地球温暖化防止関連株マザーファンド受益証券を通じて、KLD Global Climate 100 Indexに採用されている(採用予定含む)銘柄の株式に投資を行い、円換算した同インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。


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投資信託に関するご留意事項

  • 当資料は、トヨタFS証券が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託のお申込の際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)等をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は、国内外の株式・債券・投資信託等の値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します(外貨建て資産には為替リスクもあります)。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込み、損失が生じるおそれがあります。
  • 投資信託に投資する際には、所定の手数料・費用をご負担いただきます。これらは投資信託ごとに異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)等で十分にご確認ください。

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