トヨタFS証券ホーム＞投資信託＞投資信託ラインアップ＞公社債投信（5月号）　【商品のご案内】

公社債投信（5月号）　【商品のご案内】

追加型公社債投資信託／元本重視型

投資信託名

公社債投信（5月号）

月次レポート

目論見書等

運用会社

大和証券投資信託委託株式会社

受託銀行

中央三井アセット信託銀行（再信託受託会社：日本トラスティ･サービス信託銀行）

特徴

●	国債、地方債、金融債、電力債など元本の安全性の高い公社債で運用します。
●	毎年1回決算を行い、運用収益（元本超過部分）の全額を分配します。

	ご購入	ご売却
募集期間※	4月下旬～5月中旬（募集最終日前営業日まで）	いつでも可能
申込単位※	1万円以上1円単位	1円以上1円単位
注文指定	金額指定	金額指定もしくは全部
注文方法	公募公社債投資信託に該当するため一般口座にて受付します。	解約請求
注文締め時間※	募集最終日前営業日の21:00	営業日の21:00
取引成立の価額	1万口あたり募集最終日の基準価額	申込日の基準価額－解約手数料
代金計算日※	募集最終日	申込日
受渡日※	募集最終日	申込日から起算して4営業日目
申込手数料	なし	下記備考をご参照ください
信託財産留保額	なし	なし
買付可能額への掛け目率	なし	2%

設定日	募集最終日の翌営業日
申込みコース	分配金再投資コースのみ
信託期間	無期限
決算日※	5月19日（休日の場合は翌営業日）
信託報酬	純資産総額に対して、年0.707％（税込）以内
ファンド・ツミタテ	可能
収益分配金の振込みサービスの適用	不可
TS CUBIC CARDの残高ポイントサービス	対象外
マル優	適格
備考	※営業日とは取引可能日です。 ※解約手数料について 1万口あたり105円（税込）以内の額の解約手数料がかかります。平成14年3月20日以前の取得分：1万口につき26.25円（税込）平成14年3月21日以降の取得分：1万口につき2.1円（税込）なお、当該手数料に係る消費税等相当額は、解約代金から差し引かせていただきます。 ※詳しい募集期間は、当社の定める募集期間となります。

お申込みの際のご注意

投資信託のお申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

■投資信託の手数料等について

一般に投資信託のご購入時や運用期間中には次の費用がかかります。
申込手数料、換金（解約）手数料、信託財産留保額をお客様に直接ご負担いただきます。
また、保有期間中には信託報酬、その他の費用（監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料等）を間接的にご負担いただきます。これらの費用は、運用状況等により変動するため、その料率もしくは上限および合計額を事前に示すことができません。費用の詳細は投資信託毎に異なりますので、投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認ください。

■ご留意いただきたい事項

一般に投資信託は、株式、債券、投資信託等の値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します（外貨建て資産には為替リスクもあります）。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込み、損失が生じるおそれがあります。
投資信託の運用により生じた利益および損失は、すべてお客様（受益者）に帰属します。
リスク要因については、各投資信託が投資する有価証券等により異なりますので投資信託説明書（交付目論見書）等で十分にご確認ください。

当投資信託の主なリスクは以下の通りです。

・金利変動リスク

債券価格は、金利の変動により影響を受けます。一般に金利が上昇した場合、債券の価格は下落するため、投資信託の基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。

・信用リスク

一般に株式や債券等の有価証券の発行者に経営不振や債務不履行が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、その株価や債券価格等が下落し、投資信託の基準価額が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。

・流動性リスク

市場を取り巻く外部環境の急激な変化等により市場規模の縮小や混乱が生じ、期待される価格で機動的に株式・債券等を売買できない場合や、投資信託の解約資金を手当てするために、保有する株式・債券等を大量に売却しなければならない場合に、投資信託の基準価額が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。

投資信託｜investment trust fund

投資信託トップページ

投資情報