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HSBC 新BRICs ファンド　【商品のご案内】

追加型証券投資信託／海外株式型
投資信託名	HSBC 新BRICs ファンド　（詳しくはこちら）	月次レポート目論見書等販売用資料休業日カレンダー
運用会社	HSBC投信株式会社
受託銀行	三菱ＵＦＪ信託銀行
特徴	ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。主として、BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）各国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式等に投資する、米ドル建てのルクセンブルグ籍投資法人「HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ」およびわが国の証券投資信託「HSBC マネープールファンド」を主要投資対象とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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申込単位※

1万円以上1円単位

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注文方法

特定口座をご契約の方の買付注文は
原則、特定口座にて受付します。

買取請求または解約請求
（特定口座内での売却注文は
原則、買取請求にて受付します。）

注文締め時間※

営業日の15:00（半日営業日は11:00）

取引成立の価額※

申込日の翌営業日の基準価額

代金計算日※

申込日の翌営業日

受渡日※

申込日から起算して5営業日目

申込日から起算して8営業日目

申込手数料

1000万円未満	：	基準価額の3.15％（税込）
1,000万円以上 1億円未満	：	基準価額の2.10％（税込）
1億円以上	：	基準価額の1.05％（税込）

なし

信託財産留保額

なし

買付可能額への
掛け目率

なし

10％

設定日	2006年6月30日
申込みコース	分配金再投資コースのみ
信託期間	原則、無期限
決算日※	6月29日（休業日の場合には翌営業日）
信託報酬	純資産総額に対して年率1.4175％（税込）＋0.042％（税込）～0.6％（非課税）
ファンド・ツミタテ	可能
収益分配金の振込みサービスの適用	不可
TS CUBIC CARDの残高ポイントサービス	月末時価評価額10万円につき、4ポイントが翌月6日頃に付与されます。但し、残高が1億円を超える場合は一律4,000ポイントとなります。
備考	※営業日とは取引可能日です。ブラジル・米国の証券取引所の休業日の翌営業日又はイギリス・インド・香港・ロシアの証券取引所の休業日又はルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合は、お取引できません。 ※詳しくは「ファンド休業日カレンダー」にてご確認ください。

お申込みの際のご注意

投資信託のお申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

■投資信託の手数料等について

一般に投資信託のご購入時や運用期間中には次の費用がかかります。
申込手数料、換金（解約）手数料、信託財産留保額をお客様に直接ご負担いただきます。
また、保有期間中には信託報酬、その他の費用（監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料等）を間接的にご負担いただきます。これらの費用は、運用状況等により変動するため、その料率もしくは上限および合計額を事前に示すことができません。費用の詳細は投資信託毎に異なりますので、投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認ください。

■ご留意いただきたい事項

一般に投資信託は、株式、債券、投資信託等の値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します（外貨建て資産には為替リスクもあります）。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込み、損失が生じるおそれがあります。
投資信託の運用により生じた利益および損失は、すべてお客様（受益者）に帰属します。
リスク要因については、各投資信託が投資する有価証券等により異なりますので投資信託説明書（交付目論見書）等で十分にご確認ください。

当投資信託の主なリスクは以下の通りです。

・株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・経営状況、市場の需給等を反映して変動します。よって株価は短期的または長期的に下落することがあり、このような場合には投資信託の基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。

・信用リスク

一般に株式や債券等の有価証券の発行者に経営不振や債務不履行が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、その株価や債券価格等が下落し、投資信託の基準価額が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。

・流動性リスク

市場を取り巻く外部環境の急激な変化等により市場規模の縮小や混乱が生じ、期待される価格で機動的に株式・債券等を売買できない場合や、投資信託の解約資金を手当てするために、保有する株式・債券等を大量に売却しなければならない場合に、投資信託の基準価額が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。

・為替リスク

為替ヘッジを行わず外貨建て資産に投資する場合は、投資している通貨の外国為替相場が円高になった場合には、投資信託の基準価額が下落、もしくは円換算した投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。

・カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本規制、通貨規制等の政策の変化により投資信託の基準価額が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。また、新興国への投資は、一般に先進国への投資に比べカントリーリスクが高くなります。

投資信託｜investment trust fund