トヨタFS証券ホーム＞投資信託＞投資信託ラインアップ＞ニュージーランドドル建てMMF（日興）　【商品のご案内】

ニュージーランドドル建てMMF（日興）　【商品のご案内】

ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託／海外債券型

投資信託名

ニュージーランドドル建てMMF（日興）
(ニッコウ･マネー･マーケット･ファンド　ニュージーランド･ドル･ポートフォリオ)

月次レポート

目論見書等

休業日カレンダー

運用会社

日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッド

受託銀行

ニッコウ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エイ

特徴

●	高格付のニュージーランド・ドル建ての短期金融商品･債券に投資します｡
●	毎日実績分配、分配金は毎月末再投資されます。
●	お申込み・換金手数料はかかりません。

為替コスト半額キャンペーン（期間5/8～7/30、申込日ベース）

	ご購入	ご売却
申込単位（円貨）	1万円以上1円単位	1円以上1円単位
申込単位（外貨）	100NZドル額以上0.01NZドル単位	1NZドル以上0.01NZドル単位
注文指定	金額指定	金額指定／口数指定／全部のいずれかを選択
注文方法	公募外国公社債投資信託に該当するため一般口座にて受付します。	解約請求
決済通貨	円貨決済または外貨決済	円貨決済または外貨決済
注文締め時間※	営業日の15:00	営業日の15:00
取引成立の価額※	原則、1口＝0.01NZドル	原則、1口＝0.01NZドル
取引成立の為替※	実勢相場に基づき当社が提示する為替レート（営業日8時40分と12時11分の1日2回）	実勢相場に基づき当社が提示する為替レート（営業日8時40分と12時11分の1日2回）
代金計算日※	申込日	申込日
受渡日	申込日の翌営業日	申込日の翌営業日
申込手数料	なし	なし
為替コスト※	1NZドルにつき80銭	1NZドルにつき80銭
信託財産留保額	なし	なし
買付可能額への掛け目率	5％（注文締め時間以降の翌営業日扱いの円貨決済注文のみ）	なし

設定日	2003年8月28日
申込みコース	分配金再投資コースのみ
信託期間	無期限
決算日	毎日
信託報酬	純資産総額に対して年率0.91％（税込）以内
ファンド・ツミタテ	可能
収益分配金の振込みサービスの適用	不可
TS CUBIC CARDの残高ポイントサービス	対象外
備考	●適用為替レートについて（1）レートは原則として営業日（年始年末を除く）の8時40分と12時11分に提示します。但し、為替相場急変時等には、予告なく随時変更させていただくこともありますのでご了承ください。（2）また、提示する為替レートは外国為替市場での実勢相場に基づき当社が決定する適用レート（仲値）に、1NZドルにつき上下80銭の為替コストを加味したものを提示しています。（為替コストは、取引金額やキャンペーンの有無等により異なる場合があります）。（3）ニュージーランドドル建てMMF（日興）が取引不可日の為替更新はございません。（但し、外貨建て債券の申込期間中は除く）（4）ご注文締め時間（15時）以降は、翌営業日8時40分に提示する為替レートが適用になり、取引が成立致します。

お申込みの際のご注意

投資信託のお申込の際には、投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

■投資信託の手数料等について

一般に投資信託のご購入時や運用期間中には次の費用がかかります。
申込手数料、換金（解約）手数料、信託財産留保額をお客様に直接ご負担いただきます。
また、保有期間中には信託報酬、その他の費用（監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料等）を間接的にご負担いただきます。これらの費用は、運用状況等により変動するため、その料率もしくは上限および合計額を事前に示すことができません。費用の詳細は投資信託毎に異なりますので、投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認ください。

■ご留意いただきたい事項

一般に投資信託は、株式、債券、投資信託等の値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します（外貨建て資産には為替リスクもあります）。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込み、損失が生じるおそれがあります。
投資信託の運用により生じた利益および損失は、すべてお客様（受益者）に帰属します。
リスク要因については、各投資信託が投資する有価証券等により異なりますので投資信託説明書（交付目論見書）等で十分にご確認ください。

当投資信託の主なリスクは以下の通りです。

・金利変動リスク

債券価格は、金利の変動により影響を受けます。一般に金利が上昇した場合、債券の価格は下落するため、投資信託の基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。

・信用リスク

一般に株式や債券等の有価証券の発行者に経営不振や債務不履行が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、その株価や債券価格等が下落し、投資信託の基準価額が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。

・流動性リスク

市場を取り巻く外部環境の急激な変化等により市場規模の縮小や混乱が生じ、期待される価格で機動的に株式・債券等を売買できない場合や、投資信託の解約資金を手当てするために、保有する株式・債券等を大量に売却しなければならない場合に、投資信託の基準価額が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。

・為替リスク

為替ヘッジを行わず外貨建て資産に投資する場合は、投資している通貨の外国為替相場が円高になった場合には、投資信託の基準価額が下落、もしくは円換算した投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。

・カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本規制、通貨規制等の政策の変化により投資信託の基準価額が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。また、新興国への投資は、一般に先進国への投資に比べカントリーリスクが高くなります。

投資信託｜investment trust fund