取引残高報告書の見方（外貨建て投資信託編）

取引残高報告書の見方（外貨建て投資信託編）


	※サンプルです

表示項目についてのご説明


		お預りしている投資信託の評価額（概算）です。作成日(G)の評価単価(D)により算出しております。 ( )内の金額は、円貨での評価額（概算）となります。（備考欄の評価為替レートを適用）評価額（概算）の算出方法外貨での評価額（概算）＝　　　　　　　　　　　お預りの数量 × 評価に使用した単価円貨での評価額（概算）＝　　　　　　　　　　　外貨での評価額（概算） × 評価為替レート

		【外国債券】、【外貨建て投資信託】の銘柄については表示されません。上記※

		お預りしている投資信託の数量で、投資信託はすべて”口”数で表示します。例えば、株式は”株”数で表示することと同様です。トヨタFS証券が取扱中の外貨建て投資信託は、すべて1口＝１セント（米セント、豪セント、ユーロセント）となります。 ※本来セントは、「１００分の１」の意味で、米ドル建てMMFの場合１米セント＝0.01米ドルを表します。

		作成日(G)における1口当たりの評価単価です。米ドル建てMMFの評価単価は常に１セント（＝0.01米ドル）となります。（豪ドルMMF、ユーロMMFも同様） ( )内の金額は、１口当たりの円貨での換算値となります。

		当該投資信託をご購入いただいた際の1口当たりの単価を表示しています。 ( )内の金額は、1口当たりの円貨での換算値となります。 ※同一商品のご購入が複数回にわたる場合には、その平均値を表示しています。

		評価為替レートは、作成日(G)の午前10時前後の東京外国為替市場の実勢相場に基づき、トヨタFS証券が決定する1米ドル（あるいは豪ドルなど）当たりの円貨換算レート（仲値）です。

		この報告書を作成した基準日です。

ご注意：

評価額(概算)は、「取引残高報告書」作成日現在のものです。
実際のご売却に際しては、ご売却になる日の基準価額や買取価格が適用され、税金や信託財産留保金等が発生する場合があります。

●「取引残高報告書」は、3・6・9・12月の最終営業日を基準に作成し、翌月にお届けしております。

●「取引残高報告書」の最終面にも、各項目の説明を記載しておりますのでご参照ください。

・金融商品はリスクを含む商品であり、投資した元本が保証されるものではなく、損失が生じるおそれがあります。

・金融商品への投資に際しては、手数料等をご負担いただく場合があります（投資信託の場合には、申込手数料および信託報酬等）。

・個別の商品毎にリスクおよび手数料等は異なりますので、投資する場合には、本WEBサイトの個別商品ページ、目論見書等の内容を十分にご確認ください。

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評価額（概算）の算出方法